在阿里最新公布的2022年財(cái)年一季度財(cái)務(wù)報(bào)告中列明了截止2021年6月30日為止的各項(xiàng)資產(chǎn)，其中就包括了題主提到的現(xiàn)金。當(dāng)然，對(duì)于企業(yè)來(lái)收，現(xiàn)金的概念比家庭要寬泛得多，除了貨幣資金、活期存款外還包括了以其他形式存在得貨幣類(lèi)資金。

從阿里公布財(cái)報(bào)中可以看到，阿里巴巴集團(tuán)的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為2918億元人民幣。所謂現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物包括了庫(kù)存現(xiàn)金、銀行活期存款等一系列隨時(shí)能夠變現(xiàn)且價(jià)值不會(huì)隨著市場(chǎng)波動(dòng)而發(fā)生較大變動(dòng)的流動(dòng)資產(chǎn)。

另外，阿里巴巴的財(cái)務(wù)報(bào)表中還有一項(xiàng)叫做受限制現(xiàn)金及應(yīng)收托管資金的報(bào)表項(xiàng)目，其實(shí)這也是現(xiàn)金，只不過(guò)有一些限制而已。比如，有的公司會(huì)把定期存款質(zhì)押出去獲得部分現(xiàn)金或者為其他公司擔(dān)保，擔(dān)保物就是本公司的銀行存款。又比如一些未滿足特殊條件時(shí)不能動(dòng)用的保證金也屬于受限制現(xiàn)金項(xiàng)目中。這部分一般也會(huì)被算到現(xiàn)金中去。

因此，阿里巴巴實(shí)際上擁有的現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)可以算作3286億元人民幣。

另外，阿里巴巴的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，阿里還擁有1790億元人民幣的短期投資和125億元的股權(quán)和其他投資。這兩類(lèi)資產(chǎn)雖然暫時(shí)并不以現(xiàn)金的形式存在但能夠在短期內(nèi)通過(guò)賣(mài)出或者其他方式完成變現(xiàn)，或者干脆一直持有至到期后也能無(wú)條件轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金。比如買(mǎi)了某家公司發(fā)行的期限為3個(gè)月的公司債券，如果阿里缺錢(qián)的話可以在公開(kāi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓這筆債券換錢(qián)，不缺錢(qián)的話持有到3個(gè)月后就能拿到本金和利息了。

從廣義上來(lái)說(shuō)，這兩類(lèi)報(bào)表資產(chǎn)也能算作現(xiàn)金，兩者相加達(dá)到了1915億元人民幣。

綜上所述，阿里巴巴的純現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)為3286億元人民幣，加上能夠變現(xiàn)的1915億元，則能夠被稱(chēng)為現(xiàn)金的資產(chǎn)共計(jì)5201億元人民幣。阿里的現(xiàn)金流還是非常充裕與健康的。

最后提一點(diǎn)，不少中小公司還存在所謂的小金庫(kù)，也就是部分并不在財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)出來(lái)的現(xiàn)金。之所以要保留這部分現(xiàn)金可能是為了以防萬(wàn)一，也可能是出于其他目的，但不管如何，小金庫(kù)是違反財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)規(guī)定的。如果在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)了有這么一筆未入賬的小金庫(kù)現(xiàn)金則屬于比較嚴(yán)重的問(wèn)題，管理層需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表并作出合理解釋。

當(dāng)然，阿里巴巴作為一家大集團(tuán)公司不太會(huì)存在這樣的情況。小金庫(kù)里也放不了多少現(xiàn)金，說(shuō)實(shí)在的，對(duì)體量巨大的阿里巴巴來(lái)說(shuō)沒(méi)有什么多大的意義。

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這個(gè)每個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)披露的，下載個(gè)股票軟件就能查到的，上市公司的財(cái)務(wù)狀況都是公開(kāi)的，也不是啥秘密，阿里巴巴目前手里的現(xiàn)金和等價(jià)物總額在3200多億左右

經(jīng)過(guò)20余年的發(fā)展，阿里巴巴已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)首屈一指的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，作為在港股和美股同時(shí)上市的公司，市值超過(guò)3.6萬(wàn)億港幣。

但是我們都知道，市值大并不代表企業(yè)能拿出同樣多的現(xiàn)金，而充足的現(xiàn)金流又是一個(gè)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的根基。那阿里巴巴究竟手握多少現(xiàn)金呢？

很多人可能會(huì)說(shuō)阿里巴巴有多少現(xiàn)金是公司的隱私，沒(méi)有必要對(duì)外公布。其實(shí)不然，作為上市公司，依據(jù)規(guī)章制度，需要定期對(duì)外披露財(cái)報(bào)，這是上市公司的義務(wù)。在此基礎(chǔ)上，我們可以窺探一下這家互聯(lián)網(wǎng)巨頭到底有多少現(xiàn)金？是否會(huì)出乎你的想象？

阿里2022財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)

阿里在今年8月3日的時(shí)候?qū)ν夤剂?022財(cái)年第一季財(cái)報(bào)，所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)都是截止到2021年6月30日，是最新也是最為準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。

其他的數(shù)據(jù)我們暫時(shí)不提，直接看一下阿里“手握多少現(xiàn)金”：

財(cái)報(bào)中，截止到6月30日，阿里“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物”的總額是2918.09億。

注意，這里所說(shuō)的2918.09億既包括“現(xiàn)金”，也包括“現(xiàn)金等價(jià)物”，所謂“現(xiàn)金”指的是庫(kù)存現(xiàn)金（財(cái)務(wù)人員和出納人員經(jīng)手管理的貨幣）和隨時(shí)用于支付的存款，所謂“隨時(shí)支付”自然不包括距離到期期限較長(zhǎng)的“定期存款”，比如距離到底還有6個(gè)月、1年等定期存款都不屬于“現(xiàn)金”的范疇；另外，2918.09億中還有一部分是“現(xiàn)金等價(jià)物”，“現(xiàn)金等價(jià)物”能隨時(shí)兌換成一定數(shù)量現(xiàn)金的資產(chǎn)，一般指的是金融資產(chǎn)，比如面臨到底的債權(quán)投資、定期存款等。

理解了以上概念想必大家應(yīng)該對(duì)阿里“手握現(xiàn)金多少”有一個(gè)大體的概念了，通俗地講，如果有需要，阿里可以短期內(nèi)拿出2918.09億的現(xiàn)金，但如果時(shí)間再給得足夠長(zhǎng)一些，能拿出的現(xiàn)金遠(yuǎn)比這個(gè)數(shù)字要高，因?yàn)橛幸恍╅L(zhǎng)期債券投資款、長(zhǎng)期銀行定存款是不計(jì)算在內(nèi)的。

當(dāng)然，除了這2918.09億的“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物”外，阿里還有368.28億的受限制存款及現(xiàn)金：

何為“受限制存款及現(xiàn)金”呢？舉個(gè)例子講，一些大額定期存單可以質(zhì)押貸款，貸款還上之前，這部分存款是無(wú)法取出的，是作為質(zhì)押物的形式存在的，也就是所謂的“受限制”；除此之外，銀行凍結(jié)款、第三方存管款項(xiàng)、確認(rèn)收貨前的凍結(jié)款項(xiàng)、境外美元存款等都屬于“受限制存款及現(xiàn)金”的范疇。

綜上兩個(gè)部分，如果把“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物”和“受限制存款及現(xiàn)金”全部計(jì)算在內(nèi)，那么阿里截止到6月末的“手握現(xiàn)金”的數(shù)額是3186.37億元。

這個(gè)數(shù)字是什么概念呢？

這么說(shuō)吧，根據(jù)央行數(shù)據(jù)，截止2020年年底，我國(guó)的總存款（住戶存款加企業(yè)存款）超過(guò)了218萬(wàn)億，阿里相當(dāng)于貢獻(xiàn)了0.146%；

如果按照人均存款7萬(wàn)元計(jì)算，阿里“手握現(xiàn)金”的總額相當(dāng)于455萬(wàn)人，大概相當(dāng)于一個(gè)中等城市的存款總量。

從上述數(shù)據(jù)和類(lèi)比來(lái)看，阿里的現(xiàn)金流還是相當(dāng)可圈可點(diǎn)的，這也是為什么阿里能獲得長(zhǎng)久持續(xù)發(fā)展的原因之一。

不過(guò)從最新財(cái)報(bào)上來(lái)看，阿里現(xiàn)金量在第一季度下降到了3000億以下，在今年3月底、去年12月底的“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物”的數(shù)額分別是3212.62億和3121.37億，都在3000億以上。

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資產(chǎn)有有形與無(wú)形，現(xiàn)金有直接可用與間接可用兩種，阿巴巴網(wǎng)上流量太強(qiáng)大，不可預(yù)測(cè)。

阿里巴巴的手握現(xiàn)金一只沒(méi)有公開(kāi)過(guò)，但是目前來(lái)看，阿里平臺(tái)的現(xiàn)金可不少，應(yīng)該超過(guò)1萬(wàn)億資金在平臺(tái)流動(dòng)交易，日積月累，這個(gè)規(guī)模至少能上百萬(wàn)億級(jí)別的交易

我就知道我自己捉襟見(jiàn)肘

要知道干什么？我只知道我每個(gè)月在淘寶上花一千多塊。